Dívida Não Financiada Investindo Em Forex

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Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E dados que você espera de nós. Como analisar a relação dívida / capital próprio O rácio dívida / capital é um cálculo utilizado para avaliar a estrutura de capital de uma empresa. Em termos simples, é uma maneira de examinar como uma empresa usa diferentes fontes de financiamento para pagar suas operações. 1 O índice mede a proporção de ativos que são financiados pela dívida para aqueles financiados pelo patrimônio líquido. O rácio dívida / capital próprio também é chamado de razão de risco ou alavancagem. É uma ferramenta rápida para determinar a quantidade de alavancagem financeira que uma empresa está usando. Em outras palavras, dá uma idéia de quanto uma empresa usa dívidas para pagar as operações. 2 Também pode ajudá-lo a entender a exposição de uma empresa ao aumento da taxa de juros ou insolvência. Passos Editar Parte Um dos Dois: Fazer os Cálculos Básicos e Análise Editar Determine a dívida e a equidade da empresa. Você pode encontrar as informações que você precisará para fazer esse cálculo no balanço patrimonial da empresa. Você terá que tomar algumas decisões sobre qual das contas do balanço incluir no seu cálculo da dívida. O patrimônio líquido refere-se aos fundos contribuídos pelos acionistas, acrescidos dos ganhos da empresa. 3 O balanço deve incluir um número rotulado como patrimônio total. Ao determinar a dívida, inclua dívida de longo prazo com juros, tais como notas a pagar e títulos. Certifique-se de incluir o valor atual da dívida de longo prazo. Você encontrará isso na seção de passivo atual do balanço patrimonial. 4 Os analistas muitas vezes deixam de lado o passivo circulante, como contas a pagar e passivos acumulados. 5 Esses itens fornecem pouca informação sobre como uma empresa é alavancada. Isso ocorre porque eles não refletem compromissos de longo prazo, mas apenas as operações do dia-a-dia do negócio. 6 Cuidado com as despesas que estão listadas no balanço patrimonial. As empresas às vezes manterão certas despesas fora de seus balanços. Isso é para melhorar seus índices de equidade da dívida. 7 Você deve incluir certos passivos fora do balanço no cálculo da dívida. Os arrendamentos operacionais e as pensões não financiadas são dois passivos comuns fora do balanço patrimonial. Essas despesas geralmente são grandes o suficiente para incluir na relação dívida / capital próprio. 8 Outras dívidas a serem consideradas podem vir de joint ventures ou de parcerias de pesquisa e desenvolvimento. Analise as notas às demonstrações financeiras e procure por passivos fora do balanço. Inclua aqueles maiores que 10 do total da dívida com juros. Calcule a relação dívida / capital próprio. Encontre essa relação dividindo a dívida total pelo capital total. 9 Comece com as peças que você identificou na Etapa 1 e conecte-as a esta fórmula: Rácio dívida / capital próprio total da dívida total. O resultado é a relação dívida / capital próprio. Por exemplo, suponha que uma empresa tenha 300.000 de dívida de longo prazo com juros. A empresa também possui 1.000.000 de capital total. Esta empresa teria uma relação dívida / capital próprio de 0,3 (300,000,000,000), o que significa que a dívida total é de 30 do capital total. Faça uma avaliação básica da estrutura de capital das empresas. Uma vez que você calculou o índice de dívida / capital da empresa, você pode começar a desenvolver uma idéia de sua estrutura de capital. Aqui estão algumas coisas a ter em mente: uma proporção de 0.3 ou inferior é considerada saudável por muitos analistas. 10 Nos últimos anos, outros concluíram que pouca alavancagem é tão ruim quanto a alavanca demais. Muito pouca alavancagem pode sugerir um gerenciamento conservador que não está disposto a assumir riscos. Uma proporção de 1,0 significa que a empresa financia seus projetos com uma combinação uniforme de dívida e patrimônio. 11 Uma proporção superior a 2,0 significa que a empresa presta muito para financiar operações. Isso significa que os credores têm o dobro do dinheiro na empresa como detentores de ações. 12 Rácios mais baixos significam que a empresa tem menos dívidas e isso reduz o risco. 13 Uma empresa com menos dívidas também terá menos exposição ao aumento das taxas de juros e às mudanças nas condições de crédito. Algumas empresas escolherão o financiamento da dívida, apesar do risco aumentado. O financiamento da dívida permite que uma empresa obtenha acesso ao capital sem diluir a propriedade. Às vezes também pode resultar em maiores ganhos. 14 Se uma empresa com muita dívida se tornar rentável, um pequeno número de proprietários pode ganhar muito dinheiro. Parte dois dos dois: Analisar em profundidade Editar Considere as necessidades de financiamento do setor em que a empresa opera dentro. Conforme mencionado acima, um alto índice dívida / patrimônio (acima de 2,00) é preocupante. Tal proporção pode sugerir uma quantidade de alavanca perigosa. Para algumas indústrias, porém, os índices elevados de endividamento a capital são apropriados. 15 Por exemplo, as empresas de construção usam empréstimos de construção para financiar a maioria de seus projetos. Embora isso leve a um alto índice dívida / patrimônio, a empresa não está em risco de insolvência. Os proprietários de cada projeto de construção estão essencialmente pagando para atender a própria dívida. As empresas financeiras também podem ter altos índices de dívida em ações porque emprestam dinheiro a baixas taxas e emprestam em taxas mais elevadas. Outro exemplo seria as indústrias de capital intensivo, como a fabricação. Essas empresas muitas vezes emprestam dinheiro para comprar matérias-primas para fabricação. 16 As indústrias que não são intensivas em capital podem ter uma menor relação dívida / capital próprio. Os exemplos incluem fornecedores de software e empresas de serviços profissionais. Para avaliar se o índice de dívida / capital da empresa está dentro de um intervalo apropriado, é uma boa idéia compará-lo com outras empresas da mesma indústria e comparar sua relação dívida / capital atual com a dos períodos anteriores. Considere o efeito do estoque de tesouraria na relação dívida / capital próprio. As recompras de ações do Tesouro reduzem o saldo do patrimônio líquido. Isso pode resultar em um aumento maciço da relação dívida / capital próprio. 17 As compras de ações do Tesouro reduzem o patrimônio líquido e, conseqüentemente, aumentam a relação dívida / capital próprio. 18 Mas, o impacto global sobre os acionistas pode ser benéfico. Isso ocorre porque os demais acionistas recebem uma parcela maior do lucro líquido e dividendos sem aumento na carga da dívida. 19 A alavancagem financeira é aumentada pelas compras de ações em tesouraria. Ao mesmo tempo, a alavancagem operacional (a relação de custos fixos a variáveis) permanece inalterada. Em outras palavras, o custo de produção, o preço e as margens de lucro não são afetados. Considere calcular o índice de cobertura do serviço da dívida. Quando uma empresa tem um alto índice dívida / capital próprio, muitos analistas financeiros financeiros se referem ao índice de cobertura do serviço da dívida. Isso acrescenta mais informações sobre a capacidade da empresa de reembolsar suas obrigações. 20 O índice de cobertura do serviço da dívida divide o lucro operacional da empresa pelos pagamentos do serviço da dívida. Quanto maior o resultado, mais provável é que a empresa disponha de renda suficiente para atender sua dívida. 21 A proporção de 1,5 ou superior é o mínimo na maioria das indústrias. 22 Um baixo índice de cobertura do serviço da dívida combinado com um alto índice dívida / patrimônio deve se referir a qualquer investidor. Um alto rendimento operacional pode permitir que até mesmo uma empresa detentora de dívidas atenda suas obrigações. 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